Fund Execution Client Services Officer H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).

www.caceis.com

Référence

2023-76286  

Date de parution

28/02/2023

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Fund Execution Client Services Officer H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/07/2023

Poste avec management

Non

Missions

Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :

·  Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions…) ;
·  Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l’administrateur) ;
·  Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l’ouverture de comptes ou de codes ISIN ;
·  Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation supérieure avec idéalement une spécialisation en Finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience dans un domaine similaire sera valorisée.

Compétences recherchées

- Connaissance des activités liées au monde des fonds d'investissement.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Capacité à travailler avec des deadlines.

Outils informatiques

Bonne maîtrise des outils de bureautique.

Langues

Bonne maîtrise à l'oral et à l'écrit du français et de l'anglais.