Accountant - Private Equity, Real Estate Solutions H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).

www.caceis.com

Référence

2023-75012  

Date de parution

28/02/2023

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Accountant - Private Equity, Real Estate Solutions H/F

Type de contrat

VIE

Durée (en mois)

12 mois

Date prévue de prise de fonction

01/04/2023

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.

Vos missions en tant qu'Accounting seront de :
- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
- Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d'entreprise.
La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.

Compétences recherchées

Vous avez des connaissances comptables avancées.
Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP est un atout.

Langues

Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.