CDD - Gestionnaire Référentiel (H/F)

Description de l'offre

Qui sommes-nous ?

Société de Gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure :

·  La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversifiés, …) destinés aux clients des réseaux Crédit Mutuel et CIC ainsi qu'à la clientèle externe (Institutionnelle, entreprise, CGP, …)
·  La création et la gestion de Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) pour le compte des clients de Crédit Mutuel Epargne Salariale
·  La création et la gestion de mandats institutionnels
·  La gestion administrative et comptable (valorisation et tenue de comptabilité) ainsi que le reporting liés à ses propres fonds.

Crédit Mutuel Asset Management est un acteur engagé dans la Finance Responsable et Durable et gère les actifs qui lui sont confiés en intégration ESG (Article 8 ou 9 SFDR)

Crédit Mutuel Asset Management est par ailleurs la société mère de Crédit Mutuel Gestion, société de gestion pour compte de tiers de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui gère plus de 14 milliards d’actifs en gestion sous mandat, gestion conseillée, mandats d’arbitrage et fonds dédiés.

Encours gérés plus de 69,3 Milliards d'Euros
OPC Gérés : environ 325
Nombre de salariés : 270 personnes réparties essentiellement sur Paris.

Vos missions

En charge du référentiel, vous serez garant de la mise à jour des données de marchés (prix, émetteur, caractéristiques produits…) dans notre outil Front to Back (Light Trade) pour les utilisateurs du logiciel (gérants, Middle Office, Contrôle des Risques, Contrôle Interne, Commerciaux…) :

·  Assurer la création des instruments financiers : Actions, Obligations, OTC, OPC et garantir la fiabilité de la Base Produits ;
·  Garantir le bon traitement des OST: vérifier que les opérations sont intégrées dans Light Trade ;
·  Contrôler la valorisation des actifs : intégration des cours, développement des requêtes, contrôles (VBA), analyse des écarts ;
·  Maintien de la Base tiers (Sous-jacents, Univers ESG, IF autorisés) et suivi des contrats de marché ;
·  Etre force de proposition pour faire évoluer les outils et mettre en place les contrôles nécessaires au bon déroulement de l’activité.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

·  d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe ;
·  de 22 jours de RTT par an ;
·  d'une protection sociale renforcée ;
·  de conditions bancaires et assurances préférentielles ;
·  d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous

De formation supérieure (Bac + 4) orientée finance de marché, vous disposez d’une première expérience d’1 ou 2 an(s) à un poste sur une activité référentiel en société de gestion ou chez un dépositaire.

Vous faîtes preuve de rigueur, de curiosité et de réactivité. Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel et êtes force de proposition.

Vous avez envie d’intégrer une équipe dans laquelle vous serez amené(e) à vous investir et à développer.

Une parfaite maîtrise d’Excel est indispensable et la maitrise de VBA serait appréciée.

Vous avez un niveau d’anglais professionnel opérationnel.