CDD - Trésorier(e) F/H
CDD Vedène (Vaucluse) Licence, M1, Bac +3/4
Description de l'offre
Vous avez envie de rejoindre le premier opérateur autoroutier en France ?
Rattaché(e) au responsable du service Trésorerie au sein d’une équipe de 3 personnes, vous assistez le trésorier à garantir la liquidité quotidienne des différentes entreprises du groupe (25 sociétés), à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.
Vous serez en charge des opérations liées au cash management, notamment :
- Gestion des flux et des soldes
o Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les décaissements.
o Analyser et Prévoir quotidiennement les positions bancaires
o Équilibrer les comptes et quotidiennement avec la Holding.
- Budget et prévisions de trésorerie
o Établir les prévisions quotidiennes de trésorerie (rolling forecast),
o Établir le budget de trésorerie mensualisé
o Élaborer mensuellement le tableau des flux de trésorerie de l’exploitation
o Analyser et expliquer les écarts entre le budget et le réel.
o Établir le budget de fonctionnement du service
- Comptabilité
o Contribuer aux opérations de clôtures comptables
o Effectuer mensuellement les rapprochements bancaires
- Etablir et suivre l’activité mensuelle du service par moyen de paiement, par banque, etc..
- Assister le responsable du service dans la rédaction et le suivi des procédures
- Assurer la polyvalence de l’équipe
Le poste est basé à Vedène (84).
Vous effectuerez vos missions dans le cadre de la politique sécurité et environnementale de la société.
Vous respecterez le principe de non-discrimination et vous contribuerez à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.
Vous bénéficiez d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ?
Faites-le nous savoir, ce poste vous est ouvert !
Profil recherché
De formation Bac + 2/3 en Comptabilité
Première expérience réalisée en cabinet d’expertise comptable ou au sein d’un service comptable en entreprise
Maîtrise d’Excel indispensable et connaissance de SAP souhaitée
À propos de ASF
L'autoroute est un bien commun essentiel pour le développement des territoires et la mobilité de leurs habitants. VINCI Autoroutes (5 762 collaborateurs, 5,55 milliards d'euros de CA) a investi 13,9 milliards d'euros depuis 2006 dans l'extension et la modernisation du réseau autoroutier. Au quotidien, les équipes de VINCI Autoroutes accompagnent sur les 4 443 km de réseau les déplacements de 2 millions d'utilisateurs dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. C'est le sens que les salariés de VINCI Autoroutes donnent à leur mission de service public tout en accompagnant les nouveaux usages de la mobilité et en inventant les services de l'autoroute de demain.