Valideur VL - CDD-(H/F)

Description de l'offre

Vos missions au quotidien

Missions principales :

- Validation des valeurs nettes d’inventaires ;

- Reporting Client ;

- Suivi de l’exhaustivité des flux sortants ;

- Collecte des informations concernant l’audit des fonds ;

- Management des valorisateurs (Accountant) ;

- Assistance/Formation des valorisateurs (Accountant).

Tâches et responsabilités :

Reporting Client

- Procède à la mise à disposition des informations liées à la VNI sur le site spécifique SGSS ;

- Envoie les différents reportings aux clients (par mail, fax, print) ;

- Prend en charge les requêtes reçues via l'outil spécifique et en assure le suivi ;

- En fin de journée, s’assure que tous les traitements à effectuer sur son périmètre de fonds ont été effectués.

Suivi de l’exhaustivité des flux

- Est en relation avec le groupe Entrant ;

- S’assure que tous les traitements à effectuer sur son périmètre de fonds ont été effectués au fil de l’eau.

Mission d'audit

- Prend en charge les demandes d'Audit qui lui sont allouées. En cas de besoin, il/elle se rapproche de son manager ;

- Doit regrouper toutes les pièces demandées par les auditeurs dans le cadre des revues annuelles et semi annuelles des comptes.

Surveillance permanente

- Tient à jour les différents logs nécessaires à la production de la SP et des différents KPIs.

Traitement des tâches périodiques

- Est en charge du suivi et de la justification des comptes d’attente ;

- Collecte les informations et anime les sessions de Visual Management ;

- Est en charge du suivi et de la justification des suspens espèces et titres ;

- S’assure de la prise en charge des tâches périodiques (Nav de performance, distribution) ;

- Assure le calcul d’impact à valider par le REC lors de la déclaration d’une erreur de NAV ;

- Assure le suivi de la liquidation des fonds (saisies suspens).

Management des valorisateurs hors site

- en collaboration avec le Team leader, assurera la tenue des calls ;

- S'assure que les valorisateurs ont le niveau de compétence requis pour assurer une production quotidienne de qualité. A défaut Il/elle met en place les SOP et fournit les informations nécessaires ;

- Tient à jour les différents logs permettant de mesurer la performance des valorisateurs.

Management des valorisateurs sur site

- en collaboration avec le Team Leader :

- il/elle procède à l’allocation des tâches aux valorisateurs dont il a la responsabilité ;

- assure l’animation du groupe au travers de réunions périodiques ;

- est en charge de la gestion des congés des valorisateurs ;

- est en charge de l’évaluation annuelle des valorisateurs ;

- est en charge de l’évaluation de la période d’essai des nouveaux valorisateurs.

Assistance/Formation des valorisateurs

- Assiste le valorisateur en cas de problème/question ;

- Forme le valorisateur sur les procédures.

Autres missions

- Doit répondre aux différentes sollicitations de sa hiérarchie ;

- Est en charge de l’évaluation annuelle des Valorisateurs.

Responsabilités :

- Est tenu de respecter les procédures en vigueur dans son activité ;

- Est tenu de vérifier que les valorisateurs dont il a la responsabilité suivent les procédures ;

- Est responsable de l’exactitude des valeurs nettes d’inventaires et du respect des deadlines (de valorisation, de remontée d’informations, des retours vers les auditeurs) ;

- Est tenu de respecter le règlement intérieur en vigueur ;
- Est tenu de remonter tout problème à sa hiérarchie.

Et si c’était vous ?

- Diplômé/e d'un Bac +2/+3 en comptabilité, finance ou mathématique ;

- Français et anglais au niveau avancé ;

- Disponibilité pour une mission de 6/12 mois.

- Poste non soumis à MIF II.

Plus qu’un poste, un tremplin

Pourquoi nous choisir ?

Nous offrons à nos collaborateurs un cadre de travail adapté à l’évolution des métiers qui se définit en deux mots clés : télétravail & agilité (selon les services).

Notre situation géographique incomparable au cœur du Centre-Ville et à proximité de la gare de Luxembourg Ville permet à nos collaborateurs de bénéficier des avantages d’une capitale.

« Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. »

Notre stratégie RSE est au cœur de notre ADN et le Groupe souhaite se positionner comme l’un des acteurs clés dans la lutte contre le changement climatique en accompagnant les clients dans leur transition énergétique. A Luxembourg, notre environnement international nous offre une diversité formidable au sein de nos équipes, pour lesquelles nous garantissons l’égalité des chances.

Notre laboratoire d’open-innovation #LePlateau LUX , en lien avec l’écosystème innovation luxembourgeois, permet à nos collaborateurs de bénéficier d’une proximité avec des start-ups externes et des porteurs de projets internes.

Société Générale Securities Services (SGSS), la ligne métier Titres du groupe Société Générale, est l’un des tout premiers administrateurs et dépositaires d’Organismes de Placement Collectif (OPC) à Luxembourg. Il offre une palette complète de services titres à destination de la clientèle institutionnelle : compensation, gestion des liquidités, services de conservation et de banque dépositaire, administration de fonds et asset servicing, services d’agent de transfert et services aux émetteurs.

Notre Processus de recrutement :

Les candidats présélectionnés seront invités à réaliser un test de raisonnement, un questionnaire de personnalité et à échanger de vive voix lors d’un ou plusieurs entretiens évoquant leurs expériences, compétences et valeurs. Afin de finaliser son recrutement, le candidat sélectionné aura à présenter un certain nombre de pièces justificatives avant son intégration (copie des diplômes, justificatifs d’emplois antérieurs, et éventuellement un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3 pour le Grand-Duché de Luxembourg).

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise.
Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents , quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 200007UD
Entité: Société Générale Securities Services
Date de début: Immédiat
Date de publication: 03/07/2020